En quoi consiste la stratégie de Grid Trading ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? #

Le grid trading se base sur un robot de trading qui vient automatiser l’achat / vente sur le marché des contrats à terme (spot).
Il est conçu pour placer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée (un range).
Le Grid Trading consiste à placer des ordres au-dessus et en dessous d’un prix défini, créant ainsi une grille d’ordres à des niveaux de prix plus ou moins élevés d’un incrément.
Par conséquent, les ordres forment une “grille de trading”.

Vous allez donc placer régulièrement des ordres de vente et d’achat dans le carnet d’odre autour d’un prix pivot :

De ce fait, plus le prix oscillera entre la borne haute et la borne basse du range, plus les gains seront importants ! 🙂

Le grid trading est idéal pour les marchés volatils et latéraux lorsque les prix fluctuent dans une fourchette donnée. Le grid trading vise à générer des gains sur les petits mouvements de prix. Plus vous incluez de grilles, plus la fréquence des transactions sera élevée. Cependant, cela vient avec un inconvénient, car le bénéfice que vous réalisez pour chaque ordre est inférieur.

Il s’agit donc d’un compromis entre la réalisation de petits gains à partir de nombreuses transactions, et une stratégie dont la fréquence est plus faible mais qui génère un plus grand profit par ordre.

Voyons comment cela fonctionne.
Supposons que vous prévoyez que le Bitcoin oscille dans une fourchette de prix comprise entre 50 000 et 60 000 dollars dans les 24 heures à venir. Dans ce cas, vous pourriez mettre en place un système de grille de trading pour trader dans cette fourchette prédéfinie.
Dans le panneau de grid trading, vous pouvez définir les paramètres de la stratégie, dont :

• Les limites supérieure et inférieure de la gamme de prix.
• Le nombre d’ordres à placer dans la fourchette de prix configurée.
• La différence de prix entre chaque ordre limite d’achat et de vente.

Dans ce scénario, alors que le prix du Bitcoin tombe à 55 000 $, le bot de grid trading accumulera des positions d’achat en suivant la baisse du prix du marché. Au fur et à mesure que les prix augmentent, le bot vendra les positions à un prix plus élevé que celui du marché. Cette stratégie tente essentiellement de tirer profit des rebonds de prix.

 

Les avantages de cette stratégie sont nombreux :
1) Tout d’abord, elle est totalement accessible par les débutants, car elle ne nécessite pas de compétences majeures en analyse technique.
2) les rendements sont intéressants pour une stratégie relativement automatique et peu chronophage. Ainsi, si vous n’avez pas de temps à consacrer aux graphiques, cette stratégie est faite pour vous.
3) Pas de biais psychologiques, de risque de FOMO, lorsque le cours descend vous accumulez et faites du DCA tandis que lorsque le cours monte vous vendez progressivement.

Cependant, il existe évidemment des défauts au grid trading :
1) Nécessite un capital important. En effet, la moitié de votre capital (voire plus suivant la configuration de votre bot) sera bloqué dans le carnet d’ordre en stablecoin (usd, usdt, busd,…).
2) Dans les marchés trop bullish, cette stratégie n’est pas adaptée et vous serez perdant en comparaison d’un simple hold passif.

 

Quelles sont les outils de Grid Trading que vous recommandez ? (Pionex, Bituniverse, 3commas, Bitsgap,…) #

Il existe différents outils pour faire du grid trading.

Lorsque vous commencez nous conseillons de partir sur Bituniverse pour vous faire la main. C’est une plateforme complètement gratuite. Seul inconvénient, il arrive que la plateforme bug par moment (typiquement lorsque les marchés sont très volatiles).

Ensuite, si la stratégie vous convient, Bitsgap sera probablement le meilleur outil mais payant. La plateforme permet de paramétrer plus finement votre stratégie, et l’interface est plus accueillante. Vous pouvez connecter votre compte FTX à Bitsgap très facilement, et vous paierez ainsi peu de frais en comparaison de Binance par exemple.

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Pour en savoir plus sur Bitsgap et le Grid Trading, nous vous recommandons de lire la FAQ ci-dessous :

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https://helpdesk.bitsgap.com/en/collections/2142603-bots

 

Pionex est intéressant également, car les fees sont extrêmement faibles (0,05% en maker et taker).
Ca peut vous paraître faible, mais une stratégie de grid nécessitant beaucoup d’ordres, sur le long terme, il y aura une nette différence !

https://www.pionex.com/blog/

 

Enfin 3commas est une autre plateforme permettant de faire du grid trading, et son intérêt majeur est qu’il est possible de faire d’autres types de trading algorithmique sur la plateforme, comme du copy trading par exemple.

 

Quelles sont les paires recommandées ? #

Prium et Bourse Profits ne délivre pas de conseil en investissement.
Les paires ci-dessous sont considérées comme adaptées au Grid Trading (pour Binance) :

https://www.livecoinwatch.com/?exchanges=binance